中央歌剧院 2021年度部门决算

中央歌剧院
2021年度部门决算

中央歌剧院
2022年8月

目 录

第一部分 中央歌剧院概况

一、主要职责
二、机构设置

第二部分 中央歌剧院2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中央歌剧院2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 中央歌剧院概况

        一、主要职责
        中央歌剧院为文化和旅游部直属事业单位，主要承担贯彻落实党和国家的文艺方针政策，创排中外歌剧，培养歌剧创作演出人才的职责，具有独立事业单位法人资格，实行院长负责制，院长为法定代表人。
        具体职责包括：
        （一）创作、演出中国歌剧，演出国外优秀歌剧，发展交响乐和合唱艺术，举办各种音乐会演出；
        （二）培养歌剧及其他音乐艺术人才；
        （三）推广、普及歌剧艺术；
        （四）进行中外歌剧艺术交流；
        （五）借鉴西洋歌剧模式，发展中国歌剧艺术；
        （六）完成文化和旅游部交办的其他工作。
        二、机构设置
        （一）部门决算单位构成
        纳入中央歌剧院2021年部门决算编制范围的单位仅包括中央歌剧院。
        （二）中央歌剧院内设机构
        中央歌剧院设立18个内设机构及一个全资子公司，分别为院办公室、党群工作部（纪检办公室）、人力资源管理部（老干部办公室）、财务部、外事部、艺术创作规划部、歌剧团、合唱团、交响乐团、舞美设计中心、舞美制作中心（舞美工厂）、演出营销一部、演出营销二部、文化产业发展中心、宣传中心、信息资料中心、剧场管理部、后勤服务部及北京中歌新时代文化有限责任公司。

 
 
第二部分 中央歌剧院2021年部门决算表

第三部分 中央歌剧院2021年部门决算情况说明

        一．收入支出决算总体情况说明
        1.收入总计28,451.15万元
        2021年度总收入28,451.15万元，其中本年收入14,037.45万元，年初结转和结余14,413.70万元。具体情况如下：
        （1）财政拨款收入9,849.97万元。系2021年度从中央财政取得的资金。较2020年度决算数减少10,814.21万元，减少52.33%，主要原因是：减少了中央歌剧院剧场工程项目预算。
        （2）事业收入4,102.85万元。系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要为演出收入。较2020年度决算数增加2,104.81万元，增长105.34%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控常态化，单位演出活动逐步恢复，事业收入相应增加。
        （3）其他收入84.63万元。系单位在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如利息收入、违约金等。较2020年度决算数减少98.64万元，下降53.82%，主要原因是：收到的利息收入、违约金有所减少。
        （4）年初结转和结余14,413.70万元。系单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转及上年度部分事业收入等非财政拨款结转资金。

        2.支出总计28,451.15万元
        2021年度总支出28,451.15万元，其中本年支出17,158.01万元。具体情况如下：
        （1）文化旅游体育与传媒支出（类）15,522.89万元。主要为单位人员工资和正常运转以及基础设施建设和开展专业业务活动发生的支出。较2020年度决算数减少3,291.20万元，下降17.49%，主要原因：中央歌剧院剧场工程项目支出减少。
        （2）社会保障和就业支出（类）741.15万元。主要为基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较2020年度决算数减少44.83万元，下降5.70%，主要原因是：按照国家规定调整缴纳基数，缴纳基本养老保险、职业年金支出减少。
        （3）住房保障支出（类）893.97万元。主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较2020年度决算数减少30.94万元，下降3.35%，主要原因是：执行国家统一规范的津贴补贴政策，发放购房补贴有所减少。
        （4）结余分配1,755.61万元。主要是按照规定转入的非财政拨款结余。
        （5）年末结转和结余9,537.53万元。主要是按规定结转到下年继续使用的资金。

        二．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        2021年度一般公共预算财政拨款支出14,711.97万元，具体情况如下：
        1.文化旅游体育与传媒支出（类）
        文化和旅游（款）财政拨款支出为13,413.98万元，具体情况如下：
        艺术表演场所（项）支出决算为5,259.54万元，主要为中央歌剧院剧场工程2021年度统筹使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。
        艺术表演团体（项）支出决算为8,154.44万元，完成年初预算的148.11%，主要原因是：2021年度统筹使用结转资金用于表演团体相关支出。
        2.社会保障和就业支出（类）
        行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出为725.86万元，具体情况如下：
        机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为494万元，完成年初预算的99.88%，主要原因是：按国家统一规定缴纳基本养老保险缴费。
        机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为231.86万元，完成年初预算的93.76%，主要原因是：按国家统一规定缴纳职业年金。
        3.住房保障支出（类）
        住房改革支出（款）财政拨款支出为572.13万元，具体情况如下：
        住房公积金（项）支出决算为320万元，完成年初预算100%，决算数与预算数持平。
        提租补贴（项）支出决算为24.87万元，完成年初预算81.89%，主要原因是：执行国家统一规范的津贴补贴政策，发放提租补贴。
购房补贴（项）支出决算为227.26万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
        三．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,297.99万元，全部为人员经费。主要包括津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。
        四．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.35万元，完成全年预算的40.18%，其中：公务用车购置及运行维护费9.35万元，完成全年预算的41.50%，主要用于机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年度公务接待费未支出。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分工作受限；同时，严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。
        五．政府采购支出情况说明
        2021年度政府采购支出总额5,791.56万元，其中：政府采购货物支出268.86万元、政府采购工程支出5,450.24万元、政府采购服务支出72.46万元。授予中小企业合同金额871.92万元，占政府采购支出总额的15.06%。其中：授予小微企业合同金额764.96万元，占政府采购支出总额的13.21%。
        六．国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1量、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备13台（套）、单价100万元以上专用设备6台（套）。
        七．预算绩效管理工作开展情况说明
        1.绩效管理评价工作开展情况
        根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目共计12个，涉及金额15,191.41万元。根据评价情况来看，单位能够结合发展规划，围绕主要职能开展工作，单位绩效目标设定依据充分、合理，资金安排有效保障重点任务的执行，较好的完成了预期产出目标，财政资金取得良好的效益，保障了单位履职尽责，促进了单位发展。
        2.单位决算中项目绩效自评结果
        我单位2021年进行绩效自评的二级项目12个，具体为“基本运行补助资金”、“公益性演出补贴”、“人才培养专项资金”、“海外推广演出性补贴”、“基础条件改善补助资金”、“剧节目创作补助资金”、“宣传推广及双扎根经费”、“中直院团改革发展经费”、“中央歌剧院院落改造工程”、“中央歌剧院供电设施改造项目”、“中央歌剧院剧场工程”、“中央歌剧院合成排练厅改造工程”。
        （1）基本运行补助资金项目
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数4,951.99万元，执行数为4,951.99万元，完成预算100%。

 
        （2）公益性演出补贴项目
        根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数1,302.49万元，执行数为1,302.49万元，完成预算100%。

 
        （3）人才培养专项资金项目
        根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算100%。

 
        （4）海外推广演出性补贴项目
        根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.5分。项目全年预算数143.22万元，执行数为143.22万元，完成预算100%。

 
        （5）基础条件改善补助资金项目
        根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.4分。项目全年预算数792.16万元，执行数为662.06万元，完成预算83.60%。

 
        （6）剧节目创作补助资金项目
        根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.7分。项目全年预算数1,695.64万元，执行数为1,663.96万元，完成预算98.10%。

 
        （7）宣传推广及双扎根经费项目
        根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数18.37万元，执行数为18.37万元，完成预算100%。

 
        （8）中直院团改革发展经费项目
        根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.4分。项目全年预算数1,173.78万元，执行数为873.78万元，完成预算74.40%。

 
        （9）中央歌剧院院落改造工程项目
        根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.9分。项目全年预算数373.22万元，执行数为90.42万元，完成预算24.20%。

 
        （10）中央歌剧院供电设施改造项目
        根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.1分。项目全年预算数7.98万元，执行数为3.30万元，完成预算41.40%。

 
        （11）中央歌剧院剧场工程项目
        根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.9分。项目全年预算数12,622.43万元，执行数为4,935.71万元，完成预算39.10%。

 
        （12）中央歌剧院合成排练厅改造工程项目
        根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。项目全年预算数510.26万元，执行数为446.11万元，完成预算87.40%。

 
第四部分 名词解释

        一.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
        二.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        三.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
        四.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
        五.结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。
        六.年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
        七.基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        八.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        九.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：主要反映单位用于剧场进行基础设施建设等方面的支出。
        十.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：主要反映单位用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支出。
        十一.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：主要反映单位其他文化方面的支出。
        十二.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        十三.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
        十四.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        十五.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
        十六.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
        十七.“三公”经费。纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。